赢正通二季报点评：鹏华国证有色金属行业ETF基金季度涨幅4.77%

本站消息，日前鹏华国证有色金属行业ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.95亿元赢正通，季度净值涨幅为4.77%。

从业绩表现来看，鹏华国证有色金属行业ETF基金过去一年净值涨幅为15.77%，在同类基金中排名1716/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-16.26%，成立以来的最大回撤为-50.41%。

从基金规模来看，鹏华国证有色金属行业ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.95亿元赢正通，较上一期规模1.04亿元变化了-879.44万元，环比变化了-8.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.92%，无债券类资产，现金占净值比1.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.49%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为15.45%。

鹏华国证有色金属行业ETF现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业6年又124天，2021年3月8日正式接手管理鹏华国证有色金属行业ETF，任职期间累计回报为19.78%。目前还管理着37只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证有色金属行业ETF（159880），季度净值涨幅为4.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证有色指数,主要参照国证行业分类标准,选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只股票作为样本股,反映了沪深两市有色金属行业上市公司的整体收益表现。报告期内,上证指数涨幅3.26%,沪深300指数涨幅1.25%,深证成指涨幅-0.37%,业绩比较基准增长率3.84%,跑赢主要宽基指数。报告期内,内外部宏观环境利好有色板块走强。海外弱美元叠加关税战影响利好黄金、铜以及小金属的价格以及板块估值。国内二季度经济展现出了较强的韧性,在短期放缓后迅速回稳,6月份制造业PMI为49.7%,连续两个月回升。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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